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最佳报销流程和账务处理!建议先收藏!(已解决)


发布时间:2022-05-09 14:35:28

最好的报销流程和账务处理!建议先收藏!2019-08-07

之前有很多粉丝问后台报销流程和账务处理的问题。今天,边肖将与你分享这方面的相关知识,并记在一个小笔记本上!

一,员工费用报销规定有哪些?

1.任何形式的征用和支出,包括购买货物和设备,差旅费,车费,社交费用等。必须在事件发生前根据“预算和费用审计权限”的规定从业主信函中获取。

面批。

2.报销人员必须取得完整,真实,合法的原始凭证(发票的公司名称必须正确),由报销人员整齐地贴在A4纸大小的粘性存款凭条上,性质相同的必须粘在一起。“请款单”和“报销费用及差旅费申请表”应根据原始凭证的交易时间详细填写,并自行编号备查。一般通过支票,转账,汇款到员工账户等方式支付。经授权人员批准并经财务部审核后方可付款。

3.报销以“周”为单位,附相关凭证。凭单不能粘在一起几个星期,否则,财务部将退回凭单。当月发生的费用应尽可能在当月报销,最迟不超过发生当月的下一个月。费用逾期,财务部不予报销。

4.报销时填写或计算错误,公司只减不加。不写小数和总数的,扣报销总额的20%;对于求和的误差,扣除差额的50%。

5,签名的规定:

所有员工签署任何凭证,表示完全同意该凭证所包含的项目和金额,并已履行诚实申报或仔细审查的义务。

所有签名应同时注明日期。如果没有注明日期,在发生争议时,未签名的员工将承担最不利的结果。

6.财务审查结果应作如下处理:

退回报销单(注明退回原因)。

应在剔除一些不合格,不合理,不完整的金额后进行支付(注明剔除原因)。

要求报销人员补充说明或必要的单据。

向收银员交钱(汇钱)。

7.每周汇一次员工报销款,每月最后一个周五不要汇。

8.每周员工报销款汇出后,差额表将通过电子邮件发送给各部门负责人和秘书或助理。如果你有任何问题,你可以问每个部门的秘书或助理。

9.在报销流程之前,如果所有单据都不齐全,必须先补办手续才能进入报销流程。

二,差旅费的报销手续具体流程

1.提供合法票据。索要住宿账单时,应要求对方填写账单内容,包括单位名称,日期,住宿天数,单价,金额,填写账单的人。

2.填写“员工出差‘五定’审批表”。内容包括:姓名,目的地及交通工具,出差,出差时间,领导签核。

3.参加会议需要附领导签批的会议通知。

4.填写差旅费报销单。填写内容包括:姓名,出差日期,出差天数,出差原因,起止地点,起止日期,差旅费,住宿费,其他。

5.提交统计部门审核,再提交财务审核,经办人将审核无误的“差旅费报告单”上报公司领导审批。

6.公司差旅补助外包的,须提供住宿发票,餐饮发票;否则将计入个人工资收入。

7.所附文件应经经理,会计部,财务部审核签字,并由负责人签字。

8.提交财务报销。

三,住宿费的报销手续具体流程

1.商务旅行者的住宿费用应由

3.出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行。如有新闻媒体采访,会见当地政府官员和名人,或影响公司整体形象等特殊业务情况,可在主管领导允许的基础上进行报销。

4.住宿费标准一般指每个房间每天。两个同性同时出差的,费用按一个房间的标准报。副总裁以上的都是出差,可以一个人住。

四,伙食补助费的报销手续具体流程

1,中午12点前离开市区的按全天补贴;

2.中午12点后出城半天补贴;

3,中午12点前到达市区的按半天补贴;

4.中午12点以后,全天补贴。

五,交通费的报销手续具体流程

1.旅途中符合睡觉要求(晚8时至次日早7时,在车上过夜6小时以上或连续乘坐12小时以上)不乘坐卧铺的,快车按票价的50%和其他车次票价的60%补贴。原则上不报销订票费和退票费。如遇特殊情况,需书面报告,报分管领导批准后方可报销。

2.对于自带车辆的,取消交通补贴(打车需主管领导同意)。

3.原则上,商务旅客不得乘坐出租车,以下情况除外:

1)出差目的地偏远,没有公共交通;

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2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;

3) 收,发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

4)陪同重要客人外出的;

5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4,出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲,办事及非工作需要的参观,游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。


六,通讯费的报销手续具体流程

除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。


七,其它费用的报销手续具体流程

1,在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2,出差人员应保留完整车(船)票时间,车次,住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3,驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

4,两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

5,去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

6,外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

7,外出学习,驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费,住宿费包干,途中可享受交通,伙食补助费。



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